Comment l'effet de levier est utilisé dans Forex Trading L'effet de levier en termes généraux signifie simplement des fonds empruntés. Le levier est largement utilisé non seulement pour acquérir des actifs physiques comme l'immobilier ou les automobiles, mais aussi pour le commerce des actifs financiers tels que les actions et les devises (forex). Forex trading par les investisseurs de détail a augmenté à pas de géant ces dernières années, grâce à la prolifération des plates-formes de négociation en ligne et la disponibilité de crédit bon marché. L'utilisation d'un effet de levier dans le trading est souvent assimilée à une arme à double tranchant. Car elle amplifie les gains et les pertes. Il en va plus dans le cas du forex, où les hauts degrés de levier sont la norme. Les exemples présentés dans la section suivante illustrent comment l'effet de levier augmente les rendements pour les métiers rentables et non rentables. Exemples de levier Forex Supposons que vous êtes un investisseur basé aux États-Unis et que vous avez un compte auprès d'un courtier forex en ligne. Votre courtier vous fournit le maximum de levier autorisé aux États-Unis sur les paires de devises principales de 50: 1, ce qui signifie que pour chaque dollar que vous mettez en place, vous pouvez échanger 50 d'une devise importante. Vous avez mis jusqu'à 5.000 comme marge, qui est la garantie ou l'équité dans votre compte de négociation. Cela implique que vous pouvez mettre sur un maximum de 250 000 (5 000 x 50) dans les positions de négociation de devises initialement. Ce montant va évidemment fluctuer en fonction des profits ou des pertes que vous générer de la négociation. (Pour simplifier, nous ignorons les commissions, les intérêts et les autres frais dans ces exemples.) Exemple 1. Longue USD Courte Euro. Montant commercial EUR 100.000 Supposons que vous avez lancé le commerce ci-dessus lorsque le taux de change était de EUR 1 USD 1.3600 (EURUSD 1.36), car vous êtes à la baisse sur la monnaie européenne et attendez-vous qu'elle baisse à court terme. Levier. Votre effet de levier dans ce commerce est un peu plus de 27: 1 (USD 136.000 USD 5.000 27.2, pour être exact). Valeur Pip. Étant donné que l'euro est coté à quatre places après la virgule, chaque déplacement pip ou point de base dans l'euro est égal à 1 100 ème de 1 ou 0,01 du montant négocié de la monnaie de base. La valeur de chaque pip est exprimée en USD, étant donné qu'il s'agit de la contre-devise ou devis. Dans ce cas, sur la base du montant en devises négocié de 100 000 EUR, chaque pip vaut 10 USD. (Si le montant échangé était de 1 million EUR par rapport au dollar américain, chaque pip valait USD 100.) Stop-loss. Comme vous tester les eaux en ce qui concerne le commerce de forex, vous définissez un stop-loss serré de 50 pips sur votre position USD EUR court long. Cela signifie que si la stop-loss est déclenchée, votre perte maximale est USD 500. Perte de profit. Heureusement, vous avez la chance des débutants et l'euro tombe à un niveau de EUR 1 USD 1,3400 dans quelques jours après que vous avez commencé le commerce. Vous fermez la position pour un profit de 200 pips (1.3600 1.3400), ce qui se traduit par USD 2.000 (200 pips x 10 USD par pip). Mathématiques Forex. En termes conventionnels, vous avez vendu à court 100 000 EUR et reçu 136 000 USD dans votre commerce d'ouverture. Lorsque vous avez fermé le commerce, vous avez racheté les euros que vous aviez court-circuités à un taux moins élevé de 1,3400, en payant 134 000 USD pour 100 000 EUR. La différence de USD 2 000 représente votre bénéfice brut. Effet du levier. En utilisant l'effet de levier, vous avez pu générer un rendement de 40 sur votre investissement initial de 5 000 USD. Et si vous n'aviez négocié que 5 000 USD sans utiliser d'effet de levier Dans ce cas, vous auriez seulement court-circuité l'équivalent en euros de 5 000 USD ou de 3 676,47 EUR (5 000 USD 1 3600). Le montant significativement inférieur de cette transaction signifie que chaque pip ne vaut que 0,36764 USD. La clôture de la position euro courte à 1,3400 aurait donc donné lieu à un bénéfice brut de USD 73,53 (200 pips x USD 0,36764 par pip). L'utilisation de l'effet de levier a donc magnifié vos rendements de 27,2 fois (USD 2 000 USD 73,53), ou le montant de levier utilisé dans le commerce. Exemple 2. Courte USD Long Yen japonais. Montant du commerce USD 200.000 Le gain de 40 sur votre premier commerce de forex à effet de levier a fait vous avides de faire un peu plus de négociation. Vous tournez votre attention sur le yen japonais (JPY), qui se négocie à 85 à USD (USDJPY 85). Vous vous attendez à ce que le yen se renforce par rapport au dollar. De sorte que vous initiez une position courte de USD à long yen d'un montant de USD 200.000. Le succès de votre premier métier vous a rendu prêt à échanger un montant plus important, puisque vous avez maintenant 7000 USD comme marge dans votre compte. Bien que ce soit beaucoup plus important que votre premier métier, vous vous réconfortez du fait que vous êtes encore bien dans le montant maximum que vous pourriez commercer (basé sur l'effet de levier 50: 1) de USD 350.000. Levier. Votre ratio de levier pour ce métier est 28.57 (USD 200.000 USD 7.000). Valeur Pip. Le yen est coté à deux endroits après la virgule, de sorte que chaque pip dans ce métier vaut 1 du montant de la devise de base exprimé dans la devise de la citation, ou 2.000 yen. Stop-perte. Vous définissez une stop-loss sur ce commerce à un niveau de JPY 87 à l'USD, puisque le yen est assez volatile et vous ne voulez pas que votre position d'être arrêté par le bruit aléatoire. Rappelez-vous, vous êtes long yen et USD courte, donc vous voulez idéalement le yen à apprécier par rapport à l'USD, ce qui signifie que vous pouvez fermer votre position courte USD avec moins de yen et la poche de la différence. Mais si votre stop-loss est déclenché, votre perte serait substantielle: 200 pips x 2,000 yen par pip JPY 400,000 87 USD 4,597.70. Perte de profit . Malheureusement, les rapports d'un nouveau paquet de relance dévoilé par le gouvernement japonais mènent à un affaiblissement rapide du yen, et votre stop-loss est déclenché un jour après que vous mettiez sur le commerce long de JPY. Votre perte dans ce cas est de USD 4 597,70 comme expliqué précédemment. Mathématiques Forex. Position de départ: Courte USD 200 000 USD 1 JPY 85, soit JPY 17 millions Position de clôture: Déclenchement des résultats stop-loss en USD 200 000 position courte couverte USD 1 JPY 87, soit JPY 17,4 millions Différence de JPY 400.000 est votre perte nette. Qui à un taux de change de 87, s'élève à USD 4 597,70. Effet du levier. Dans ce cas, en utilisant le levier amplifié votre perte, ce qui équivaut à environ 65,7 de votre marge totale de USD 7.000. Que faire si vous aviez seulement court-circuité 7000 USD par rapport au yen (USD1 JPY 85) sans utiliser d'effet de levier Le montant plus faible de cette transaction signifie que chaque pip est seulement JPY 70. La stop-loss déclenchée à 87 aurait entraîné une perte de JPY 14 000 (200 pips x JPY 70 par pip). L'utilisation de l'effet de levier a donc magnifié votre perte de 28,57 fois (JPY 400 000 JPY 14 000), ou le montant de l'effet de levier utilisé dans le commerce. Conseils lors de l'utilisation de levier Alors que la perspective de générer de gros profits sans mettre trop de votre propre argent peut être tentant, toujours garder à l'esprit qu'un niveau excessivement élevé d'effet de levier pourrait vous faire perdre votre chemise et bien plus encore. Quelques précautions de sécurité utilisées par les commerçants professionnels peuvent aider à atténuer les risques inhérents à la négociation de forex à effet de levier: Cap Your Losses. Si vous espérez prendre de grands profits un jour, vous devez d'abord apprendre à garder vos pertes petites. Cap vos pertes à des limites gérables avant qu'ils ne se délestrent et érodent considérablement votre équité. Utiliser les arrêts stratégiques. Arrêts stratégiques sont de la plus haute importance dans le marché forex 24 heures sur 24. Où vous pouvez aller au lit et se réveiller le lendemain pour découvrir que votre position a été lésée par un mouvement de quelques centaines de pips. Les arrêts peuvent être utilisés non seulement pour s'assurer que les pertes sont plafonnées, mais aussi pour protéger les bénéfices. N'entrez pas au-dessus de votre tête. N'essayez pas de sortir d'une position perdante en doublant ou en faisant la moyenne sur elle. Les pertes commerciales les plus importantes se sont produites parce qu'un commerçant voyou a collé à ses canons et a continué à ajouter à une position perdante jusqu'à ce qu'il devienne si grand, il a dû être déroulé à une perte catastrophique. La vue des commerçants a finalement pu avoir raison, mais il était généralement trop tard pour racheter la situation. Son beaucoup mieux pour réduire vos pertes et garder votre compte en vie pour le commerce un autre jour, que d'être laissé en espérant un miracle peu probable qui va inverser une perte énorme. Utilisez un effet de levier approprié à votre niveau de confort. L'utilisation d'un effet de levier de 50: 1 signifie qu'un 2 mouvement défavorable pourrait effacer toutes vos capitaux propres ou marge. Si vous êtes un investisseur ou un commerçant relativement prudent, utilisez un niveau de levier plus bas que vous êtes à l'aise, peut-être 5: 1 ou 10: 1. Conclusion Alors que le haut degré d'effet de levier inhérent au commerce de forex magnifie les retours et les risques, en utilisant quelques précautions de sécurité utilisées par les commerçants professionnels peuvent aider à atténuer ces risques. Un raccourci pour estimer le nombre d'années nécessaires pour doubler votre argent à un taux annuel donné de rendement (voir annuel composé.) Le taux d'intérêt appliqué à un prêt ou réalisé sur un investissement sur une période de temps spécifique. Les CDO ne se spécialisent pas dans un type de dette: l'année au cours de laquelle le premier afflux de capitaux d'investissement est livré à un projet ou une entreprise. Leonardo Fibonacci est un mathématicien italien né au 12ème siècle, connu pour avoir découvert les numéros de Fibonacci, une sûreté dont le prix dépend ou dérive d'un ou plusieurs actifs sous-jacents. Si vous avez un capital de démarrage de 5 000 et si vous commerce sur une marge de 1: 50, vous pouvez effectivement contrôler un capital de 250 000. Toutefois, un mouvement de deux pour cent contre vous et votre Le capital est complètement anéanti. Si vous êtes un commerçant débutant, vous ne devriez pas utiliser plus de 1:20 marge jusqu'à ce que vous obtenez confortable et rentable et alors et seulement alors vous pouvez essayer d'utiliser des marges plus élevées. Qu'est-ce que la marge de la marge de 1:20 Cela signifie que avec vos 5000 vous allez contrôler un capital de 100.000. Disons que vous êtes trading EURUSD et en utilisant notre stratégie d'entrée, vous avez décidé d'entrer dans le commerce sur un long côté. Cela signifie que vous pariez que l'USD va se déprécier par rapport à l'euro. Disons que le taux actuel EURUSD est de 1,305. Encore une fois, si votre capital de négociation est de 5.000 et que vous utilisez l'effet de levier de 1:20 vous sera effectivement échanger 100.000 à Euros. Si le taux actuel est de 1.305, vous recevrez 100.0001.305 76.628 Euros. Si le commerce va dans votre marge de direction fonctionnera en votre faveur et 1 baisse en USD signifieront 20 augmentation de votre capital de démarrage. Ainsi, si le taux EURUSD passe de 1.305 à 1.318, vous pourrez échanger vos 76, 628 euros à 101.000 pour un bénéfice de 1.000. Étant donné que votre capital de démarrage était de 5 000, il est effectivement une augmentation de 20 dans votre compte. Toutefois, si le commerce est allé contre vous et USD apprécié 1 vs Euro votre compte serait réduit à 4000. Cela n'aurait pas eu lieu car notre stratégie a construit dans des arrêts durs pour empêcher de tels résultats. La question la plus fréquemment posée des commerçants aspirants est Combien d'argent puis-je faire Malheureusement il n'y a pas de réponse facile, car cela dépend de combien vous êtes prêt à risquer. Trading est une fonction du risque et de la récompense: Plus vous risquez, plus vous pouvez faire. Heres un exemple facile: disons que vous commencez avec un compte de 5 000 et vous êtes prêt à risquer 1 000. Maintenant, vous pouvez placer un commerce pour aller longtemps à l'ouverture, fixer un objectif de profit de 1 000 et une perte d'arrêt de 1 000. Disons que vous avez enquêté sur le comportement du marché dans les deux derniers mois et réalisé que vos chances d'atteindre votre objectif de profit sont de 60. Malheureusement, le commerce que vous venez de placer est un perdant, et vous perdez le tout. Comme il s'agissait du montant que vous vouliez risquer, vous fermez votre compte, transférez les 4 000 restants dans votre compte courant et c'est pour vous. Maintenant, supposons que vous vouliez risquer seulement 100 par le commerce et vous avez ajusté votre objectif de profit à 100, aussi. Maintenant, vous pouvez faire au moins 10 métiers, parce que seulement si les 10 métiers sont perdants youll perdre les 1000 vous êtes prêt à risquer. Je ne veux pas devenir trop mathématique, mais les statistiques indiquent que la probabilité d'avoir 10 métiers perdants dans une rangée est inférieure à 1. Par conséquent, il est très probable que vous aurez un couple de gagnants dans les 10 métiers. Si votre système commercial affiche la même performance que dans le passé (60% de pourcentage gagnant), vous devriez faire 200: 4 métiers perdants 100 -400 6 métiers gagnants 100 600. Faites le sens Comparez ces deux options: Le risque de perdre votre argent Dans le scénario 1 est de 40. Mais si vous avez gagné, vous auriez fait 1000. Dans le scénario 2, le risque de perdre votre argent après 10 métiers est inférieur à 1, mais vous avez une chance équitable de faire 200. Par conséquent, vous devez définir d'abord combien vous êtes prêt à risquer, puisque le montant que vous pouvez faire est une fonction De ce risque. Je vous donnerai des exemples plus précis plus loin dans ce chapitre. Gardez à l'esprit qu'il ya une différence entre le montant dont vous avez besoin pour le commerce et le montant que vous êtes prêt à risquer. Votre courtier vous demande toujours une marge, et vous devez financer votre compte avec cette marge, votre risque. Dans notre exemple précédent, vous avez financé votre compte avec 5 000, mais vous n'avez risqué que 1 000. Plus sur cela plus tard. 50: 1 Levier: qu'est-ce que cela signifie Avec un compte minimum de USD 10.000, par exemple, vous pouvez échanger jusqu'à USD 500.000. Les USD 10 000 sont comptabilisés sur la marge comme une garantie pour la performance future de votre position. Le taux AUDUSD est coté à 0.750004. Cette citation représente la propagation bidoffer pour AUD contre USD. Le taux d'offre de 0,7504 est le taux auquel vous pouvez acheter AUD (ou ACHETER AUD et VENDRE USD). Le taux de soumission de 0,7500 est le taux auquel vous pouvez Vendre AUD pour acheter USD. Vous croyez que le dollar australien se renforcera contre le dollar américain, et décider d'ACHETER ou aller longtemps A100,000 0.7504 (le prix d'offre). Quote (bidoffer) 0.750004 Acheter Prix 0.7504 Volume A100,000 Dépenses initiales (1 marge) A1,000 Dans l'exemple ci-dessus vous avez acheté A100,000. Mais parce que FX est négocié sur la marge avec CMC Markets, vous aurez besoin seulement A1,000 (1) pour maintenir la même exposition sur le marché. Le risque sur ce commerce AUDUSD est équivalent à US10 par chaque mouvement ponctuel. Chaque point est évalué à 0,0001. Par exemple, si le taux AUDUSD passe de 0.7504 à 0.7505, vous recevrez un bénéfice de US10. Votre prévision est correcte et le dollar australien apprécie contre le dollar américain. La citation sur AUDUSD est maintenant 0.759094. Pour fermer votre position, vous décidez de VENDRE A100,000 0,7590 (le prix d'enchère). Quote (bidoffer) 0.759094 Prix de vente 0.7590 Volume A100,000 ProfitLoss US860 Profit Vos profits et pertes sont généralement calculés dans la devise secondaire. Par conséquent, le profit commercialisé AUDUSD ci-dessus est calculé en dollars américains. Avec CMC Markets, aucun frais de courtage ou de commission ne sera soustrait de votre bénéfice brut. Vous ne serez facturé un coût de financement si vous détenez votre position pendant la nuit. Profitloss Calculation: Taille du commerce x (prix de vente - prix d'achat) perte de gain USD 100 000 x (0,7590 - 0,7504) US860 profit Or, conversion de l'US860 à A au taux de 0.7590 (Profitloss) (860. 0,7590) A1,133.07 profit En clôturant votre position, vous réalisez un bénéfice brut de A1,133.07 Si vous prévoyez incorrectement et vendu AUD à 0.7500 et plus tard acheté AUD à 0.7594, une perte de US940 aurait été connu. Si vous souhaitez acheter un montant spécifique de GBP, entrez d'abord le symbole GBP comme devise de transaction. Ensuite, choisissez USD comme monnaie de règlement dans le menu déroulant. Vous recevrez alors le devis USDGBP, p. Ex. Offre: 1.5300 Demandez: 1.5310 Cela signifie que GBP 1 US1.53XX Si vous voulez acheter 10.000 GBP, cliquez sur le demander et entrez 10.000 comme la quantité de GBP que vous souhaitez acheter. Vous paierez 1.5300 pour chaque GBP. Ainsi, vous paierez 15,310. Si vous souhaitez vendre 10 000 GBP, cliquez sur l'enchère et entrez 10 000 comme la quantité de GBP que vous souhaitez vendre. Vous recevrez 1.5300 pour chaque GBP. Ainsi, vous recevrez 15.300. Si vous souhaitez acheter un montant spécifique de USD. Entrez d'abord le symbole USD comme monnaie de transaction. Ensuite, choisissez GBP comme monnaie de règlement dans le menu déroulant. Vous recevrez alors le devis GBPUSD, par ex. 0.6530 Ask: 0.6536 Cela signifie que USD 1 GBP 0.653XX Si vous voulez acheter USD 10.000, cliquez sur le demander et entrez 10.000 comme la quantité de USD que vous souhaitez acheter. Vous paierez GBP0.6536 pour chaque USD. Vous paierez donc 6 536 GBP. Si vous voulez vendre USD 10.000, cliquez sur l'enchère et entrez 10.000 comme la quantité de USD que vous souhaitez vendre. Vous recevrez GBP0.6530 pour chaque USD. Vous recevrez donc 6 530 GBP.
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